VSFS:N_IFS_1 International Financial Ser. 1 - Informace o předmětu
N_IFS_1 International Financial Services 1
Vysoká škola finanční a správnízima 2011
- Rozsah
- 0/2. 6hodin KS/ semestr. 3 kr. Ukončení: z.
- Vyučující
- doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. (cvičící)
- Garance
- doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná - Rozvrh seminárních/paralelních skupin
- N_IFS_1/cFPH: Út 14:00–14:44 S34, Út 14:45–15:30 S34, K. Brůna
N_IFS_1/vFPH: Pá 11. 11. 15:30–17:00 S24, 17:15–18:45 S24, Pá 25. 11. 12:00–13:30 S24, K. Brůna
N_IFS_1/vPPH: Pá 7. 10. 12:00–13:30 S13, 13:45–15:15 S13, Pá 21. 10. 15:30–17:00 S13, K. Brůna - Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
- Cíle předmětu
- Main target of the course is to help the students to understand functions of current global FX and money markets, to explain mechanism of exchange rate and interest rate determination and to introduce way of spot and term instruments pricing and using. Except this the purpose of the course is also to strengthen a knowledge of English language in both a vocabulary and an ability of its practical use in explanation of specific problem.
- Osnova
- 1. Foreign exchange markets (OTC market, trading channels, main segments, spot and derivatives)
- 2. Exchange rate quotation, speculation, arbitrage, hedging, cross rates (main types of quotation, motivation)
- 3. Money market spot instruments and interest rate quotation (interbank market loans, treasury securities)
- 4. Outright forwards and money market hedge (definition, forward rate, synthetic forward)
- 5. Forward rates agreements (definition, FRA rate, yield curve slope, interest rate risk)
- 6. Foreign exchange swaps (definition, swap points, liquidity management, short dates)
- 7. Yield curve and theory of interest rates structure (expectation theory, time premium, forward rate)
- 8. Central bank and monetary policy instruments (main policy rate, open market operations, standing facilities)
- 9. Fundamental analysis of exchange rate (purchasing power parity, uncovered interest rate parity, BOP)
- 10. International monetary system and currency regimes (fixed vs. floating regimes, euro adoption)
- 11. Euromoney markets (main segments, main instruments, LIBOR)
- 12. Summing up the semester
- Literatura
- povinná literatura
- Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., Moffett, M. H.: Multinational Business Finance, Prentice Hall, 2010.
- doporučená literatura
- Witzany, J.: International Financial Markets. Praha: Oeconomica, 2010.
- Fialová, H., Fiala, J.: The Concise Dictionary of Economic Terms. Praha: A plus, 2008.
- Výukové metody
- lectures, seminars
- Metody hodnocení
- final test in written form, attendance
- Vyučovací jazyk
- Angličtina
- Navazující předměty
- Další komentáře
- Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
- Statistika zápisu (zima 2011, nejnovější)
- Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2011/N_IFS_1