J 2016

GDP FORECASTING BY CZECH INSTITUTIONS: AN EMPIRICAL EVALUATION

ŠINDELÁŘ, Jiří

Basic information

Original name

GDP FORECASTING BY CZECH INSTITUTIONS: AN EMPIRICAL EVALUATION

Name in Czech

HDP PŘEDPOVĚDI ČESKÝCH INSTITUCÍ: EMPIRICKÉ HODNOCENÍ

Authors

ŠINDELÁŘ, Jiří

Edition

Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy, Praha, Vysoká škola ekonomická, 2016, 1210-0455

Other information

Language

English

Type of outcome

Article in a journal

Field of Study

50200 5.2 Economics and Business

Country of publisher

Czech Republic

Confidentiality degree

is not subject to a state or trade secret

Impact factor

Impact factor: 0.710

Marked to be transferred to RIV

Yes

RIV identification code

RIV/04274644:_____/16:#0000181

Organization unit

University of Finance and Administration

Keywords (in Czech)

Prognóza HDP; Opatření přesnosti; Ministr financí; Česká národní banka

Keywords in English

GDP forecasting; accuracy measures; Ministry of Finance; Czech National Bank
Changed: 14/6/2017 10:32, Ing. Dominika Moravcová

Abstract

In the original language

This paper evaluates the accuracy of real GDP growth forecasts published in the period 1995– 2013 by two Czech institutions: the Ministry of Finance (MF) and the Czech National Bank (CNB). A two-stepped approach is adopted: first a battery of forecasting errors (MAE, RMSE, MASE) is calculated, complementary to evaluation papers already available. Then statistical analysis is carried out by comparing both MF and CNB forecasts with OECD, European Commission and consensus benchmarks (Kruskal-Wallis test), assessing the presence of systemic bias (Wilcoxon test) and determining their incremental improvement (Page trend test). The results show that although some error patterns might suggest performance deficiencies (i.e. during the recession periods), the accuracy of forecasts prepared by both the MF and CNB does not differ significantly from the benchmark forecasts; MF and CNB predictions do not contain systemic bias and their accuracy improves as the horizon shortens. The paper also highlights several methodological shortcomings in the internal evaluations conducted by both institutions, indicating a potential for further improvement.

In Czech

Tento článek hodnotí přesnost prognóz růstu reálného HDP publikovaného v období 1995- 2013 dvěma českými institucemi: Ministerstvem financí (MF) a Českou národní bankou (ČNB). Probíhá dvoustupňový přístup: nejdříve se vypočítá počet chyb prognóz (MAE, RMSE, MASE), které jsou doplňkem již dostupných hodnotících dokumentů. Poté se provádí statistická analýza porovnáním prognóz MF a ČNB s OECD, Evropskou komisí a konsenzuálními kritérii (Kruskal-Wallisův test), které posuzují přítomnost systémového zkreslení (Wilcoxonův test) a určují jejich přírůstkové zlepšení (Page trend test). Výsledky ukazují, že ačkoli některé chybové vzorce mohou naznačovat nedostatky v výkonu (tj. V období recese), přesnost prognóz vypracovaných jak MF, tak ČNB se významně neliší od předpovědí srovnávacího ukazatele; MF a předpovědi ČNB neobsahují systematické zkreslení a jejich přesnost se zlepšuje s tím, jak se horizont zkracuje. Tento dokument rovněž zdůrazňuje několik metodologických nedostatků ve vnitřních hodnoceních provedených oběma institucemi, což naznačuje potenciál dalšího zlepšení.

Files attached